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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 728.00 | 10 438.00 | 10 290.00 | 20 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 344.00 | 10 438.00 | 200 906.00 | 211 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 881.00 | | 253 881.00 | 253 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 225.00 | 10 438.00 | 454 787.00 | 465 225.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 291.00 | 81 007.00 | | 152 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | 71 284.00 | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | 193 383.00 | 157 791.00 | | 193 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 150.00 | 108 190.00 | | 100 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 439.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 089.00 | 129 663.00 | | 159 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 404.00 | 241 292.00 | | 261 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 787.00 | 399 084.00 | | 454 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 404.00 | 241 292.00 | | 261 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 435.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 435.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 20 892.00 | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 297.00 | 208 902.00 | | 200 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 704.00 | 137 618.00 | | 164 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 592.00 | 71 284.00 | | 35 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 309.00 | | 1 013.00 | 211 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 190 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 211 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | | 1 013.00 | 19 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 594.00 | | | 191 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 4 958.00 | 10 438.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 4 958.00 | 10 438.00 | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 922.00 | 196 556.00 | 186 366.00 | 382 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |