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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 074.00 | 8 229.00 | 33 845.00 | 42 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 474.00 | 8 229.00 | 316 245.00 | 324 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
110 Total général Actif | 437 840.00 | 8 229.00 | 429 611.00 | 437 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 225.00 | | | 236 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | | | 383.00 |
222 Production stockée | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
242 Autres charges externes. | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
252 Charges sociales | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
294 Charges financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324 474.00 | | | 324 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |