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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 738.00 | 17 082.00 | 27 656.00 | 44 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 138.00 | 17 082.00 | 310 056.00 | 327 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
110 Total général Actif | 461 511.00 | 17 082.00 | 444 429.00 | 461 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 187.00 | 236 225.00 | | 270 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254.00 | 383.00 | | 254.00 |
222 Production stockée | 152.00 | 1 051.00 | | 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 330.00 | 2 362.00 | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 924.00 | 243 021.00 | | 272 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 823.00 | 72 659.00 | | 75 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | -5 043.00 | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 51 211.00 | 62 365.00 | | 51 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 12 872.00 | | 5 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 434.00 | 41 960.00 | | 46 434.00 |
252 Charges sociales | 16 317.00 | 7 919.00 | | 16 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 853.00 | 8 229.00 | | 8 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 928.00 | 200 976.00 | | 206 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 996.00 | 42 045.00 | | 65 996.00 |
294 Charges financières | 2 838.00 | 3 348.00 | | 2 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 401.00 | 3 543.00 | | 4 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 4 823.00 | | 11 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 251.00 | 30 330.00 | | 47 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 138.00 | | | 327 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |