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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 709.00 | 377.00 | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 160.00 | 640.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 886.00 | 869.00 | 1 017.00 | 1 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
110 Total général Actif | 20 426.00 | 869.00 | 19 557.00 | 20 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 937.00 | 28 288.00 | | 20 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 957.00 | 4 500.00 | | 11 957.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 896.00 | 32 789.00 | | 32 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 710.00 | 14 562.00 | | 10 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 800.00 | 12 249.00 | | 19 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 25.00 | | 1 220.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 346.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 267.00 | 27 213.00 | | 32 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 629.00 | 5 576.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 539.00 | 4 740.00 | | 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 631.00 | | | 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 643.00 | | | 2 643.00 |