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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 1 072.00 | 14.00 | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 886.00 | 1 392.00 | 494.00 | 1 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
110 Total général Actif | 18 841.00 | 1 392.00 | 17 448.00 | 18 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 561.00 | 20 937.00 | | 29 561.00 |
222 Production stockée | | -1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 957.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 563.00 | 32 896.00 | | 29 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 075.00 | 10 710.00 | | 8 075.00 |
242 Autres charges externes. | 20 510.00 | 19 800.00 | | 20 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 1 220.00 | | 564.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 736.00 | 32 267.00 | | 29 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173.00 | 629.00 | | -173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -173.00 | 539.00 | | -173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |