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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 684.00 | 6 234.00 | 19 450.00 | 25 684.00 |
040 Immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 788.00 | 6 234.00 | 41 554.00 | 47 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
084 Disponibilités | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
110 Total général Actif | 102 655.00 | 6 234.00 | 96 421.00 | 102 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 731.00 | | | 189 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |