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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 469.00 | 16 138.00 | 47 331.00 | 63 469.00 |
040 Immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 606.00 | 16 138.00 | 69 468.00 | 85 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
110 Total général Actif | 160 959.00 | 16 138.00 | 144 821.00 | 160 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 090.00 | 167 082.00 | | 173 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 198.00 | 1 832.00 | | 1 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 989.00 | 20 801.00 | | 60 989.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 310.00 | 189 731.00 | | 235 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 100.00 | 61 931.00 | | 57 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | -2 198.00 | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 44 666.00 | 74 320.00 | | 44 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 3 300.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 124.00 | 36 902.00 | | 49 124.00 |
252 Charges sociales | 13 449.00 | 5 751.00 | | 13 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 904.00 | 6 234.00 | | 9 904.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 587.00 | 186 240.00 | | 174 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 723.00 | 3 491.00 | | 60 723.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 441.00 | 3 491.00 | | 60 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |