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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 442.00 | 6 161.00 | 18 280.00 | 24 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 684.00 | 2 800.00 | 21 884.00 | 24 684.00 |
AP Constructions | 670 738.00 | 38 149.00 | 632 589.00 | 670 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 362.00 | 15 422.00 | 211 940.00 | 227 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 685.00 | 8 569.00 | 95 116.00 | 103 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 744.00 | 71 101.00 | 990 643.00 | 1 061 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BZ Autres créances | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CF Disponibilités | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 669.00 | | 171 669.00 | 171 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 413.00 | 71 101.00 | 1 162 313.00 | 1 233 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 679.00 | -4 897.00 | | -40 679.00 |
DL TOTAL (I) | -30 577.00 | 10 103.00 | | -30 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 211.00 | | | 1 004 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 494.00 | 150 865.00 | | 52 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 266.00 | 156 024.00 | | 98 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 889.00 | 306 889.00 | | 1 192 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 313.00 | 316 992.00 | | 1 162 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 467.00 | 156 270.00 | | 278 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 736.00 | | 370 736.00 | 370 736.00 |
FG Production vendue services | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 111.00 | | 478 111.00 | 478 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 176.00 | |
GE Autres charges | | | 22 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 151.00 | | | 520 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 830.00 | 4 897.00 | | 560 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 679.00 | -4 897.00 | | -40 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | | 14 473.00 | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | | 39 157.00 | 9 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 705.00 | | 1 040 942.00 | 259 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 69 176.00 | | 1 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | 4 237.00 | | 1 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 889.00 | 139 466.00 | 612 390.00 | 1 003 889.00 |
VI Groupe et associés | 52 494.00 | 2 494.00 | 50 000.00 | 52 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VP Divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 741.00 | 80 907.00 | 10 833.00 | 91 741.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 889.00 | 278 467.00 | 662 390.00 | 1 192 889.00 |