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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 442.00 | 11 050.00 | 13 392.00 | 24 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 756.00 | 8 182.00 | 19 574.00 | 27 756.00 |
AP Constructions | 672 289.00 | 110 005.00 | 562 283.00 | 672 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 831.00 | 44 478.00 | 185 352.00 | 229 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 24 809.00 | 80 180.00 | 104 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 139.00 | 198 525.00 | 871 614.00 | 1 070 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BZ Autres créances | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CF Disponibilités | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 386.00 | 198 525.00 | 1 045 861.00 | 1 244 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 577.00 | -4 897.00 | | -45 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 420.00 | -40 679.00 | | -10 420.00 |
DL TOTAL (I) | -40 997.00 | -30 577.00 | | -40 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 881.00 | 1 004 211.00 | | 864 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 502.00 | 52 494.00 | | 25 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 98 266.00 | | 117 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | 36 481.00 | | 78 351.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 1 437.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 858.00 | 1 192 889.00 | | 1 086 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 861.00 | 1 162 313.00 | | 1 045 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 335.00 | 278 467.00 | | 352 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 322.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 288.00 | | 929 288.00 | 929 288.00 |
FG Production vendue services | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 980.00 | | 1 102 980.00 | 1 102 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 466.00 | |
GE Autres charges | | | 49 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 965.00 | 31 971.00 | | 24 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 700.00 | 22 141.00 | | 47 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 602.00 | 520 151.00 | | 1 157 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 022.00 | 560 830.00 | | 1 168 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 420.00 | -40 679.00 | | -10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 744.00 | | 8 847.00 | 1 061 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 1 070 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 1 007 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 126.00 | | 3 072.00 | 49 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 785.00 | | 5 775.00 | 1 001 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 101.00 | 127 466.00 | 42.00 | 71 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 161.00 | 4 888.00 | | 6 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 5 382.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 139.00 | 117 196.00 | 42.00 | 62 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 683.00 | 150 160.00 | 607 723.00 | 864 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 502.00 | 5 502.00 | 20 000.00 | 25 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
VP Divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 570.00 | 56 737.00 | 10 833.00 | 67 570.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 858.00 | 352 335.00 | 627 723.00 | 1 086 858.00 |