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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 3 432.00 | 26 568.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 93.00 | 1 705.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 823.00 | 3 525.00 | 248 298.00 | 251 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 290.00 | 3 525.00 | 333 765.00 | 337 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DL TOTAL (I) | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 993.00 | | | 286 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 765.00 | | | 333 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 993.00 | | | 286 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |