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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 18 708.00 | 651.00 | 18 057.00 | 18 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 957.00 | 7 202.00 | 23 755.00 | 30 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 946.00 | 852.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 488.00 | 8 799.00 | 262 689.00 | 271 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | 7 869.00 | 6 962.00 | 14 831.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 896.00 | 7 869.00 | 59 027.00 | 66 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 385.00 | 16 668.00 | 321 716.00 | 338 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | 44 772.00 | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 96 215.00 | 46 772.00 | | 96 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 559.00 | 172 237.00 | | 154 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 899.00 | 47 182.00 | | 41 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 813.00 | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 592.00 | 55 759.00 | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 501.00 | 286 993.00 | | 225 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 716.00 | 333 765.00 | | 321 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 501.00 | 286 993.00 | | 225 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 823.00 | | 19 666.00 | 251 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | 19 666.00 | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525.00 | 5 274.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 5 274.00 | | 3 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
VI Groupe et associés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |