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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 5 809.00 | 10 771.00 | 16 580.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 230.00 | 5 809.00 | 149 421.00 | 155 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
072 Créances – Autres | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
084 Disponibilités | 336 704.00 | | 336 704.00 | 336 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 806.00 | | 365 806.00 | 365 806.00 |
110 Total général Actif | 521 036.00 | 5 809.00 | 515 227.00 | 521 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 230.00 | | | 155 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |