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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 307.00 | 10 342.00 | 9 965.00 | 20 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 200.00 | 7 018.00 | 50 182.00 | 57 200.00 |
AX Avances et acomptes | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 009.00 | 17 360.00 | 207 649.00 | 225 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 557 233.00 | | 557 233.00 | 557 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 317.00 | | 582 317.00 | 582 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 327.00 | 17 360.00 | 789 967.00 | 807 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 844.00 | 243 240.00 | | 199 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 447 935.00 | 273 240.00 | | 447 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 392.00 | 131 072.00 | | 162 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 900.00 | 26 400.00 | | 57 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 22 570.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 558.00 | 61 901.00 | | 97 558.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 44.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 031.00 | 241 987.00 | | 342 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 967.00 | 515 227.00 | | 789 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 573.00 | 131 917.00 | | 212 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 230.00 | | 61 777.00 | 155 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 216 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 77 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | | 61 777.00 | 16 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 12 197.00 | 646.00 | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 12 197.00 | 646.00 | 5 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 297.00 | 32 838.00 | 127 604.00 | 162 297.00 |
VI Groupe et associés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 980.00 | 12 330.00 | 650.00 | 12 980.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 031.00 | 212 573.00 | 127 604.00 | 342 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 6 850.00 | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 188.00 | 14 735.00 | | 10 188.00 |
ST Autres comptes | 71 118.00 | 52 354.00 | | 71 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 706.00 | 16 862.00 | | 19 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 996.00 | | | 996.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955.00 | 1 650.00 | | 1 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | 6 850.00 | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 368.00 | 49 259.00 | | 54 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 937.00 | 31 801.00 | | 36 937.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 967.00 | 85 601.00 | | 102 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |