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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 990.00 | 9 663.00 | 19 327.00 | 28 990.00 |
AN Terrains | 71 600.00 | 7 160.00 | 64 440.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 37 580.00 | 4 061.00 | 33 520.00 | 37 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 372.00 | 35 619.00 | 148 753.00 | 184 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 796.00 | 22 368.00 | 83 428.00 | 105 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 738.00 | 78 870.00 | 399 868.00 | 478 738.00 |
BT Marchandises | 368 805.00 | | 368 805.00 | 368 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 1 290 253.00 | | 1 290 253.00 | 1 290 253.00 |
CF Disponibilités | 699 961.00 | | 699 961.00 | 699 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 104.00 | | 2 370 104.00 | 2 370 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 842.00 | 78 870.00 | 2 769 972.00 | 2 848 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 861.00 | | | 736 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 928.00 | | | 1 168 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 591.00 | | | 467 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 926.00 | | | 271 926.00 |
EA Autres dettes | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 653.00 | | | 2 670 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 972.00 | | | 2 769 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 333.00 | | | 2 107 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 478 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 399 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 371.00 | 1 501.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 708.00 | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 590.00 | 467 590.00 | | 467 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 036.00 | 1 149 036.00 | | 1 149 036.00 |
VB T. V. A. | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 861.00 | 181 289.00 | 492 027.00 | 736 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 928.00 | 1 168 928.00 | | 1 168 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 139.00 | | | 163 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 653.00 | 1 290 253.00 | 400.00 | 1 290 653.00 |
VW T.V.A. | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 905.00 | 2 107 333.00 | 492 027.00 | 2 662 905.00 |