| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 990.00 | 19 327.00 | 9 663.00 | 28 990.00 |
AN Terrains | 71 600.00 | 14 320.00 | 57 280.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 37 580.00 | 8 121.00 | 29 459.00 | 37 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 619.00 | 71 875.00 | 117 744.00 | 189 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 401.00 | 49 717.00 | 83 684.00 | 133 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 590.00 | 163 360.00 | 348 230.00 | 511 590.00 |
BT Marchandises | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 879.00 | | 894 879.00 | 894 879.00 |
BZ Autres créances | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CF Disponibilités | 1 129 399.00 | | 1 129 399.00 | 1 129 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 991.00 | | 2 489 991.00 | 2 489 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 582.00 | 163 360.00 | 2 838 222.00 | 3 001 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 794.00 | 49 319.00 | | 298 794.00 |
DL TOTAL (I) | 398 113.00 | 99 319.00 | | 398 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 726.00 | 736 861.00 | | 556 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 756.00 | 1 168 928.00 | | 1 168 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 165.00 | 7 748.00 | | 9 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 645.00 | 467 591.00 | | 414 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 757.00 | 271 926.00 | | 273 757.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | 17 599.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 109.00 | 2 670 653.00 | | 2 440 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 222.00 | 2 769 972.00 | | 2 838 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 425.00 | 2 107 333.00 | | 2 057 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 738.00 | | 33 062.00 | 478 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 511 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 432 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 348.00 | | 33 062.00 | 399 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 870.00 | 84 700.00 | 210.00 | 78 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 207.00 | 75 036.00 | 210.00 | 69 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 645.00 | 414 645.00 | | 414 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 894 879.00 | 894 879.00 | | 894 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 726.00 | 183 208.00 | 363 629.00 | 556 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 756.00 | 1 168 756.00 | | 1 168 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 720.00 | 954 320.00 | 400.00 | 954 720.00 |
VW T.V.A. | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 944.00 | 2 057 425.00 | 363 629.00 | 2 430 944.00 |