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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 579 047.00 | 16 000.00 | 563 047.00 | 579 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 154 169.00 | | 154 169.00 | 154 169.00 |
CF Disponibilités | 773 602.00 | | 773 602.00 | 773 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 693.00 | 16 000.00 | 1 506 693.00 | 1 522 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 813.00 | 16 000.00 | 1 511 813.00 | 1 527 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 998.00 | | | 939 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 504.00 | | | 1 503 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 813.00 | | | 1 511 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 446.00 | | 2 350 446.00 | 2 350 446.00 |
FG Production vendue services | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 502.00 | | 2 359 502.00 | 2 359 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 750.00 | | | 2 678 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 941.00 | | | 2 677 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 998.00 | 939 998.00 | | 939 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 497.00 | 167 377.00 | 5 120.00 | 172 497.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 504.00 | 1 053 504.00 | 450 000.00 | 1 503 504.00 |