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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 165.00 | 478.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763.00 | 165.00 | 5 598.00 | 5 763.00 |
BT Marchandises | 771 820.00 | 12 900.00 | 758 920.00 | 771 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BZ Autres créances | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CF Disponibilités | 669 792.00 | | 669 792.00 | 669 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 497.00 | 12 900.00 | 1 597 597.00 | 1 610 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 260.00 | 13 065.00 | 1 603 195.00 | 1 616 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 769.00 | | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | 809.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 10 233.00 | 8 309.00 | | 10 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 067.00 | 450 000.00 | | 429 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 219.00 | 939 998.00 | | 1 039 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 676.00 | 113 507.00 | | 124 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 962.00 | 1 503 504.00 | | 1 592 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 195.00 | 1 511 813.00 | | 1 603 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437 426.00 | | 5 437 426.00 | 5 437 426.00 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 879.00 | | 5 460 879.00 | 5 460 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 223.00 | 790.00 | | 5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 790.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | -790.00 | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 812.00 | 2 678 750.00 | | 5 778 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 888.00 | 2 677 941.00 | | 5 776 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | 809.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120.00 | | 643.00 | 5 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 12 900.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 12 900.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 12 900.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 219.00 | 1 039 219.00 | | 1 039 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VB T. V. A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 067.00 | 89 184.00 | 339 882.00 | 429 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 496.00 | 163 376.00 | 5 120.00 | 168 496.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 962.00 | 1 253 079.00 | 339 882.00 | 1 592 962.00 |