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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 677.00 | 2 157.00 | 2 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 172.00 | 1 671.00 | 13 501.00 | 15 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 5 892.00 | 57 682.00 | 63 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 002.00 | 8 240.00 | 233 762.00 | 242 002.00 |
BT Marchandises | 891 157.00 | | 891 157.00 | 891 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
BZ Autres créances | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
CF Disponibilités | 309 317.00 | | 309 317.00 | 309 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 452.00 | | 1 617 452.00 | 1 617 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 453.00 | 8 240.00 | 1 851 213.00 | 1 859 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 304.00 | | | 1 198 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
EA Autres dettes | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 871.00 | | | 1 777 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 213.00 | | | 1 851 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 920.00 | | | 1 585 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 790.00 | | 1 731 790.00 | 1 731 790.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 954.00 | | 1 766 954.00 | 1 766 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 414.00 | | | 1 817 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 071.00 | | | 1 794 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 002.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 240.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 304.00 | 1 198 304.00 | | 1 198 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UX Autres créances clients | 130 574.00 | 130 574.00 | | 130 574.00 |
VB T. V. A. | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 654.00 | 31 703.00 | 136 598.00 | 223 654.00 |
VI Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 191.00 | 210 191.00 | | 210 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 759.00 | 415 759.00 | | 415 759.00 |
VW T.V.A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 871.00 | 1 585 920.00 | 136 598.00 | 1 777 871.00 |