| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 1 622.00 | 1 212.00 | 2 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 172.00 | 5 482.00 | 9 690.00 | 15 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 116.00 | 1 655.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 325.00 | 21 269.00 | 64 056.00 | 85 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 523.00 | 28 489.00 | 237 034.00 | 265 523.00 |
BT Marchandises | 949 682.00 | | 949 682.00 | 949 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 382.00 | | 512 382.00 | 512 382.00 |
BZ Autres créances | 487 545.00 | | 487 545.00 | 487 545.00 |
CF Disponibilités | 287 913.00 | | 287 913.00 | 287 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 095.00 | | 2 243 095.00 | 2 243 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 618.00 | 28 489.00 | 2 480 129.00 | 2 508 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 552.00 | 23 343.00 | | 44 552.00 |
DL TOTAL (I) | 117 895.00 | 73 343.00 | | 117 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 582.00 | 224 758.00 | | 493 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 793.00 | 1 198 304.00 | | 1 218 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 627.00 | 62 709.00 | | 135 627.00 |
EA Autres dettes | 285 933.00 | 71 131.00 | | 285 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 299.00 | 18 968.00 | | 26 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 234.00 | 1 777 871.00 | | 2 362 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129.00 | 1 851 213.00 | | 2 480 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 246.00 | 1 585 920.00 | | 2 202 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 337 255.00 | | 6 337 255.00 | 6 337 255.00 |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 245.00 | | 6 606 245.00 | 6 606 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 849 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 1 346.00 | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 35 035.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 35 035.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | 490.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 490.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 281.00 | 34 545.00 | | -5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 4 575.00 | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 849.00 | 1 817 414.00 | | 6 710 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 297.00 | 1 794 071.00 | | 6 666 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 552.00 | 23 343.00 | | 44 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 915.00 | 3 045.00 | | 9 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 002.00 | | 23 522.00 | 242 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 593.00 | | | 175 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 574.00 | | 23 522.00 | 63 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 20 249.00 | | 8 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | 945.00 | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 3 811.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 15 493.00 | | 5 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 793.00 | 1 218 793.00 | | 1 218 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 933.00 | 285 933.00 | | 285 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UX Autres créances clients | 512 382.00 | 512 382.00 | | 512 382.00 |
VB T. V. A. | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 514.00 | 301 514.00 | | 301 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 068.00 | 32 080.00 | 132 520.00 | 192 068.00 |
VI Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 334.00 | 354 334.00 | | 354 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 501.00 | 1 005 501.00 | | 1 005 501.00 |
VW T.V.A. | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 234.00 | 2 202 246.00 | 132 520.00 | 2 362 234.00 |