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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 571.00 | 10 723.00 | 106 848.00 | 117 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 909.00 | 33 343.00 | 61 566.00 | 94 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 479.00 | 44 065.00 | 168 414.00 | 212 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
072 Créances – Autres | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 214 061.00 | | 214 061.00 | 214 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 869.00 | | 431 869.00 | 431 869.00 |
110 Total général Actif | 644 349.00 | 44 065.00 | 600 283.00 | 644 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -258.00 | | | -258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -258.00 | | | -258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 637.00 | | | 165 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |