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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 132.00 | 13 233.00 | 101 899.00 | 115 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 989.00 | 46 133.00 | 125 855.00 | 171 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 120.00 | 59 367.00 | 227 754.00 | 287 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 918.00 | 11 576.00 | 69 341.00 | 80 918.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 257 055.00 | | 257 055.00 | 257 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 181.00 | 11 576.00 | 462 605.00 | 474 181.00 |
110 Total général Actif | 761 301.00 | 70 943.00 | 690 358.00 | 761 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 479.00 | | | 212 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 986.00 | | | 184 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 576.00 | | | 11 576.00 |