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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 155.00 | 742 076.00 | 277 079.00 | 1 019 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 385.00 | 101 490.00 | 44 895.00 | 146 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 562.00 | 843 746.00 | 324 816.00 | 1 168 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 284.00 | | 360 284.00 | 360 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 846.00 | 843 746.00 | 685 100.00 | 1 528 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 542.00 | | | 280 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
DL TOTAL (I) | 385 825.00 | | | 385 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 276.00 | | | 299 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 100.00 | | | 685 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FG Production vendue services | 674 018.00 | | 674 018.00 | 674 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 418.00 | | 683 418.00 | 683 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 441.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 472.00 | | | 720 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 102.00 | | | 688 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 891.00 | 72 441.00 | 93 586.00 | 864 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 711.00 | 72 441.00 | 93 586.00 | 864 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 942.00 | 40 487.00 | | 45 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 557.00 | 144 882.00 | 675.00 | 145 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 276.00 | 293 820.00 | | 299 276.00 |