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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 335.00 | 685 553.00 | 190 783.00 | 876 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 209.00 | 111 791.00 | 46 418.00 | 158 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 581.00 | 797 524.00 | 240 057.00 | 1 037 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
BZ Autres créances | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 195.00 | | 459 195.00 | 459 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 776.00 | 797 524.00 | 699 253.00 | 1 496 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 912.00 | | | 312 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 440 926.00 | | | 440 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 327.00 | | | 258 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 253.00 | | | 699 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 913.00 | | | 202 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 384.00 | | 708 384.00 | 708 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 384.00 | | 708 384.00 | 708 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 327.00 | | | 796 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 694.00 | | | 752 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 746.00 | 103 406.00 | 149 628.00 | 843 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 566.00 | 103 406.00 | 149 628.00 | 843 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 284.00 | 9 870.00 | 10 860.00 | 65 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 316.00 | 103 641.00 | 675.00 | 104 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 327.00 | 202 913.00 | 10 860.00 | 258 327.00 |