| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 579.00 | 51 053.00 | 12 526.00 | 63 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 810 329.00 | | 29 810 329.00 | 29 810 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 272 870.00 | 1 617 169.00 | 18 655 701.00 | 20 272 870.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 805 113.00 | 186 177 783.00 | 519 627 330.00 | 705 805 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 060.00 | | 2 585 060.00 | 2 585 060.00 |
BZ Autres créances | 37 819 879.00 | 650 000.00 | 37 169 879.00 | 37 819 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 435 052.00 | 2 734 843.00 | 158 700 209.00 | 161 435 052.00 |
CF Disponibilités | 18 968 380.00 | | 18 968 380.00 | 18 968 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 868 308.00 | 3 384 843.00 | 217 483 465.00 | 220 868 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282 049.00 | | 282 049.00 | 282 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 955 470.00 | 189 562 626.00 | 737 392 844.00 | 926 955 470.00 |
CU Autres participations | 654 624 147.00 | 184 371 000.00 | 470 253 147.00 | 654 624 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 140 760.00 | 20 140 760.00 | | 20 140 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 689 355.00 | 174 689 355.00 | | 174 689 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 014 076.00 | 2 014 076.00 | | 2 014 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 726 562.00 | 267 944 741.00 | | 282 726 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
DH Report à nouveau | 5 093 469.00 | 5 111 446.00 | | 5 093 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 516 244.00 | 24 452 195.00 | | 34 516 244.00 |
DK Provisions réglementées | 820 155.00 | 684 135.00 | | 820 155.00 |
DL TOTAL (I) | 520 211 307.00 | 495 247 394.00 | | 520 211 307.00 |
DP Provisions pour risques | 11 459 106.00 | 9 370 549.00 | | 11 459 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392 610.00 | 1 243 408.00 | | 1 392 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 851 716.00 | 10 613 957.00 | | 12 851 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 057 863.00 | 4 057 863.00 | | 4 057 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 054 709.00 | 29 499 946.00 | | 88 054 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 650.00 | 1 782 643.00 | | 1 361 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 817.00 | 441 274.00 | | 488 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 859.00 | 14 000 574.00 | | 4 445 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EA Autres dettes | 102 295 303.00 | 110 431 517.00 | | 102 295 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 704 201.00 | 160 213 816.00 | | 203 704 201.00 |
ED (V) | 625 620.00 | 965 476.00 | | 625 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 392 844.00 | 667 040 644.00 | | 737 392 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 068 943.00 | 3 720 111.00 | 14 789 055.00 | 11 068 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 943.00 | 3 720 111.00 | 14 789 055.00 | 11 068 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 815 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 420 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 419.00 | |
GE Autres charges | | | 231 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 190 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 626 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 448 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 228 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 592 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 458 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 490 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 645 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 340 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 386 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 072 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 697 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | 4 650.00 | | 6 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 251.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 277 411.00 | 1 990 107.00 | | 2 277 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284 160.00 | 1 997 008.00 | | 2 284 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | 451.00 | | 6 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 502.00 | 2 073 361.00 | | 2 261 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 020.00 | 2 241 171.00 | | 136 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 059.00 | 4 314 984.00 | | 2 404 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 899.00 | -2 317 976.00 | | -119 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 475.00 | 591 151.00 | | 571 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489 568.00 | 8 072 875.00 | | 5 489 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 558 696.00 | 101 918 850.00 | | 103 558 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 042 452.00 | 77 466 655.00 | | 69 042 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 516 244.00 | 24 452 195.00 | | 34 516 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 218 355.00 | | 69 774 523.00 | 642 218 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 187 764.00 | 705 569 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 187 764.00 | 705 805 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 579.00 | | 33 050.00 | 63 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 016 215.00 | | 69 741 473.00 | 642 016 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 758 092.00 | 210 238.00 | 351 161.00 | 1 758 092.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 135.00 | 136 020.00 | | 684 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 613 957.00 | 3 447 308.00 | 1 209 549.00 | 10 613 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 582 648.00 | 2 934 843.00 | 1 132 648.00 | 1 582 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 255 740.00 | 30 846 081.00 | 26 728 809.00 | 185 255 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 553 832.00 | 34 429 409.00 | 27 938 359.00 | 196 553 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 890 590.00 | 25 448 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 399.00 | 2 489 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 057 863.00 | 57 863.00 | 4 000 000.00 | 4 057 863.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361 650.00 | 1 361 650.00 | | 1 361 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 817.00 | 488 817.00 | | 488 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 995.00 | 1 243 995.00 | | 1 243 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 202.00 | 894 202.00 | | 894 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 250.00 | 1 313 250.00 | | 1 313 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 810 329.00 | 4 131 228.00 | 25 679 101.00 | 29 810 329.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 060.00 | 2 585 060.00 | | 2 585 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
VC Groupe et associés | 29 720 740.00 | 29 720 740.00 | | 29 720 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 903.00 | 1 414 903.00 | | 1 414 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 639 806.00 | 30 488 446.00 | 56 151 360.00 | 86 639 806.00 |
VI Groupe et associés | 100 982 053.00 | 30 831 549.00 | 70 150 505.00 | 100 982 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 122 367.00 | | | 736 122 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 392 196.00 | | | 679 392 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324 948.00 | 5 324 948.00 | | 5 324 948.00 |
VP Divers | 2 131 406.00 | 2 131 406.00 | | 2 131 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170 840.00 | 2 170 840.00 | | 2 170 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 481.00 | 499 481.00 | | 499 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 137 783.00 | 44 658 682.00 | 26 479 101.00 | 71 137 783.00 |
VW T.V.A. | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 704 201.00 | 73 402 337.00 | 130 301 865.00 | 203 704 201.00 |