| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 164.00 | 153 945.00 | 34 219.00 | 188 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 469.00 | 64 078.00 | 11 391.00 | 75 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 101 647.00 | | 31 101 647.00 | 31 101 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 461 330.00 | 1 580 093.00 | 25 881 237.00 | 27 461 330.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 700 956.00 | 183 111 116.00 | 611 589 840.00 | 794 700 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 247.00 | | 3 488 247.00 | 3 488 247.00 |
BZ Autres créances | 30 004 024.00 | 500 000.00 | 29 504 024.00 | 30 004 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 558 674.00 | 2 295 631.00 | 159 263 043.00 | 161 558 674.00 |
CF Disponibilités | 5 296 446.00 | | 5 296 446.00 | 5 296 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 455 917.00 | 2 795 631.00 | 197 660 286.00 | 200 455 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 871.00 | | 171 871.00 | 171 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 328 744.00 | 185 906 747.00 | 809 421 997.00 | 995 328 744.00 |
CU Autres participations | 735 018 177.00 | 181 313 000.00 | 553 705 177.00 | 735 018 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 140 760.00 | 20 140 760.00 | | 20 140 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 689 355.00 | 174 689 355.00 | | 174 689 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014 076.00 | 2 014 076.00 | | 2 014 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 531 418.00 | 282 726 562.00 | | 302 531 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
DH Report à nouveau | 3 862 043.00 | 5 093 469.00 | | 3 862 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 243 145.00 | 34 516 244.00 | | 46 243 145.00 |
DK Provisions réglementées | 920 367.00 | 820 155.00 | | 920 367.00 |
DL TOTAL (I) | 550 611 851.00 | 520 211 307.00 | | 550 611 851.00 |
DP Provisions pour risques | 8 911 432.00 | 11 459 106.00 | | 8 911 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 264 438.00 | 1 392 610.00 | | 3 264 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 175 870.00 | 12 851 716.00 | | 12 175 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 057 863.00 | 4 057 863.00 | | 4 057 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 693 610.00 | 88 054 709.00 | | 134 693 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 862.00 | 1 361 650.00 | | 1 040 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 192.00 | 488 817.00 | | 708 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 495 099.00 | 4 445 859.00 | | 9 495 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 95 693 315.00 | 102 295 303.00 | | 95 693 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 688 941.00 | 203 704 201.00 | | 245 688 941.00 |
ED (V) | 945 335.00 | 625 620.00 | | 945 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 421 997.00 | 737 392 844.00 | | 809 421 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 852 411.00 | 4 454 846.00 | 16 307 257.00 | 11 852 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 852 411.00 | 4 454 846.00 | 16 307 257.00 | 11 852 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 769 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 036 545.00 | |
GE Autres charges | | | 253 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 931 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 152 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 862 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 863 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 206 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 758 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 985 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 884 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 910 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 629 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 831 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 153 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 972 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 6 748.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 277 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 2 284 160.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 538.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 212.00 | 136 020.00 | | 100 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 212.00 | 2 404 059.00 | | 102 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 121.00 | -119 899.00 | | -101 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 671.00 | 571 475.00 | | 488 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139 130.00 | 5 489 568.00 | | 8 139 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 736 543.00 | 103 558 696.00 | | 113 736 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 493 398.00 | 69 042 452.00 | | 67 493 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 243 145.00 | 34 516 244.00 | | 46 243 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 805 113.00 | | 95 107 248.00 | 705 805 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | 2 094 172.00 | 794 437 323.00 | 4 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000 000.00 | 2 211 405.00 | 794 700 956.00 | 4 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 232.00 | 75 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 561.00 | | 49 604.00 | 138 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 629.00 | | 96 072.00 | 96 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 569 923.00 | | 94 961 572.00 | 705 569 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 617 169.00 | 132 795.00 | 169 871.00 | 1 617 169.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 155.00 | 100 212.00 | | 820 155.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 851 716.00 | 2 911 596.00 | 3 587 442.00 | 12 851 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 384 843.00 | 2 295 631.00 | 2 884 843.00 | 3 384 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 373 012.00 | 20 009 426.00 | 23 693 714.00 | 189 373 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 044 882.00 | 23 021 234.00 | 27 281 156.00 | 203 044 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036 545.00 | 417 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 884 476.00 | 26 863 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 057 863.00 | 4 057 863.00 | | 4 057 863.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 192.00 | 708 192.00 | | 708 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421 375.00 | 1 421 375.00 | | 1 421 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 707.00 | 997 707.00 | | 997 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 101 647.00 | 898 287.00 | 30 203 360.00 | 31 101 647.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 247.00 | 3 488 247.00 | | 3 488 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VC Groupe et associés | 26 399 977.00 | 26 399 977.00 | | 26 399 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975 318.00 | 1 975 318.00 | | 1 975 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 718 291.00 | 12 094 064.00 | 120 624 227.00 | 132 718 291.00 |
VI Groupe et associés | 95 589 173.00 | 29 878 526.00 | 65 710 647.00 | 95 589 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 398 296.00 | | | 1 366 398 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672 845.00 | 2 672 845.00 | | 2 672 845.00 |
VP Divers | 341 203.00 | 341 203.00 | | 341 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692 865.00 | 6 692 865.00 | | 6 692 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 546.00 | 511 546.00 | | 511 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 558 613.00 | 35 355 253.00 | 30 203 360.00 | 65 558 613.00 |
VW T.V.A. | 311 873.00 | 311 873.00 | | 311 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 688 941.00 | 59 354 067.00 | 186 334 874.00 | 245 688 941.00 |