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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 990.00 | 3 803.00 | 67 187.00 | 70 990.00 |
AP Constructions | 66 325.00 | 65 790.00 | 535.00 | 66 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 920.00 | 74 944.00 | 2 976.00 | 77 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 812.00 | 16 166.00 | 1 646.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 197.00 | 160 702.00 | 72 495.00 | 233 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BT Marchandises | 211 443.00 | | 211 443.00 | 211 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 093.00 | 20 893.00 | 166 200.00 | 187 093.00 |
BZ Autres créances | 157 079.00 | | 157 079.00 | 157 079.00 |
CF Disponibilités | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 628.00 | 20 893.00 | 629 735.00 | 650 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 825.00 | 181 595.00 | 702 230.00 | 883 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
DH Report à nouveau | 25 545.00 | 46 970.00 | | 25 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | -21 425.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 81 501.00 | 75 737.00 | | 81 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 153.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 256.00 | 382 767.00 | | 338 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 557.00 | 192 086.00 | | 235 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 888.00 | 59 436.00 | | 35 888.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 1 387.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 729.00 | 635 830.00 | | 620 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 230.00 | 711 567.00 | | 702 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 662.00 | 253 063.00 | | 295 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 153.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 256.00 | | | 338 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
FD Production vendue biens | 369 731.00 | | 369 731.00 | 369 731.00 |
FG Production vendue services | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 937.00 | | 564 937.00 | 564 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | 13 000.00 | | 6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 516.00 | 579 777.00 | | 622 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 753.00 | 601 202.00 | | 616 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | -21 425.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 840.00 | | 356.00 | 232 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 690.00 | | 356.00 | 232 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 241.00 | 5 461.00 | | 155 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 241.00 | 5 461.00 | | 155 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | 17 039.00 | | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 17 039.00 | | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 17 039.00 | | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 557.00 | 235 557.00 | | 235 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VC Groupe et associés | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 338 256.00 | 13 189.00 | 325 067.00 | 338 256.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 475.00 | 208 016.00 | 136 459.00 | 344 475.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 729.00 | 295 662.00 | 325 067.00 | 620 729.00 |