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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 990.00 | 5 232.00 | 65 758.00 | 70 990.00 |
AP Constructions | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 630.00 | 75 305.00 | 1 325.00 | 76 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 812.00 | 17 618.00 | 194.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 907.00 | 164 479.00 | 67 427.00 | 231 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 881.00 | 10 150.00 | 355 731.00 | 365 881.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 577.00 | 21 649.00 | 181 928.00 | 203 577.00 |
BZ Autres créances | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
CF Disponibilités | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 651.00 | 31 798.00 | 833 853.00 | 865 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 557.00 | 196 278.00 | 901 280.00 | 1 097 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 571.00 | 41 808.00 | | 47 571.00 |
DH Report à nouveau | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 928.00 | 5 763.00 | | 89 928.00 |
DK Provisions réglementées | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
DL TOTAL (I) | 215 824.00 | 81 501.00 | | 215 824.00 |
DP Provisions pour risques | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 113.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 150.00 | 338 256.00 | | 402 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 503.00 | 235 557.00 | | 138 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 036.00 | 35 888.00 | | 57 036.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 10 915.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 378.00 | 620 729.00 | | 654 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 280.00 | 702 230.00 | | 901 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 228.00 | 295 662.00 | | 252 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 395.00 | 16 872.00 | | 44 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 395.00 | 6 128.00 | | -44 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 579.00 | 622 516.00 | | 791 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 651.00 | 616 753.00 | | 701 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 928.00 | 5 763.00 | | 89 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 197.00 | | | 233 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 231 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 231 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 046.00 | | | 233 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 702.00 | 5 067.00 | 1 290.00 | 160 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 702.00 | 5 067.00 | 1 290.00 | 160 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 395.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 078.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 893.00 | 756.00 | | 20 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 893.00 | 10 906.00 | | 20 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 893.00 | 86 379.00 | | 20 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VC Groupe et associés | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 150.00 | | 402 150.00 | 402 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 580.00 | 205 097.00 | 147 483.00 | 352 580.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 378.00 | 252 228.00 | 402 150.00 | 654 378.00 |