| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 205.00 | 137 977.00 | 80 227.00 | 218 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 727.00 | 139 206.00 | 1 430 520.00 | 1 569 727.00 |
BT Marchandises | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BZ Autres créances | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
CF Disponibilités | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 231.00 | | 328 231.00 | 328 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 957.00 | 139 206.00 | 1 758 751.00 | 1 897 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 589.00 | 228 319.00 | | 284 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 695.00 | 56 269.00 | | 100 695.00 |
DL TOTAL (I) | 715 283.00 | 614 589.00 | | 715 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 311.00 | 431 357.00 | | 373 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 969.00 | 494 430.00 | | 477 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 859.00 | 103 462.00 | | 105 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 257.00 | 66 185.00 | | 86 257.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 468.00 | 1 095 505.00 | | 1 043 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 751.00 | 1 710 094.00 | | 1 758 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 499.00 | 722 269.00 | | 735 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 060.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 535.00 | | 1 191.00 | 1 568 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 730.00 | | | 1 336 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 512.00 | | 1 191.00 | 217 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 970.00 | 16 236.00 | | 122 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 240.00 | 16 236.00 | | 122 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UX Autres créances clients | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 311.00 | 65 342.00 | 268 168.00 | 373 311.00 |
VI Groupe et associés | 477 969.00 | 477 969.00 | | 477 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 468.00 | 735 499.00 | 268 168.00 | 1 043 468.00 |