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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 205.00 | 154 206.00 | 63 998.00 | 218 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 727.00 | 155 435.00 | 1 414 291.00 | 1 569 727.00 |
BT Marchandises | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BZ Autres créances | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CF Disponibilités | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 641.00 | | 345 641.00 | 345 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 368.00 | 155 435.00 | 1 759 933.00 | 1 915 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 385 283.00 | 284 589.00 | | 385 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 852.00 | 100 695.00 | | 174 852.00 |
DL TOTAL (I) | 890 136.00 | 715 283.00 | | 890 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 032.00 | 373 311.00 | | 308 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 783.00 | 477 969.00 | | 368 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 374.00 | 105 859.00 | | 113 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 608.00 | 86 257.00 | | 79 608.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 797.00 | 1 043 468.00 | | 869 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 933.00 | 1 758 751.00 | | 1 759 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 975.00 | 735 499.00 | | 627 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 727.00 | | | 1 569 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 730.00 | | | 1 336 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 206.00 | 16 229.00 | | 139 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 476.00 | 16 229.00 | | 138 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UX Autres créances clients | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 032.00 | 66 209.00 | 241 822.00 | 308 032.00 |
VI Groupe et associés | 368 783.00 | 368 783.00 | | 368 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 797.00 | 627 975.00 | 241 822.00 | 869 797.00 |