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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 038.00 | 3 228.00 | 811.00 | 4 038.00 |
060 Stock marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
072 Créances – Autres | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
084 Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
110 Total général Actif | 78 793.00 | 3 228.00 | 75 565.00 | 78 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 664.00 | 80 172.00 | | 96 664.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 671.00 | 80 173.00 | | 96 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 796.00 | 22 839.00 | | 21 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 982.00 | -2 854.00 | | 2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 34 769.00 | 28 568.00 | | 34 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 2 676.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 9 946.00 | 5 216.00 | | 9 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 577.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 340.00 | 80 030.00 | | 96 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 331.00 | 144.00 | | 331.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 205.00 | | |
294 Charges financières | 166.00 | 20.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | 280.00 | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |