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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 097.00 | 3 228.00 | 870.00 | 4 097.00 |
060 Stock marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
072 Créances – Autres | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
084 Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
110 Total général Actif | 57 669.00 | 3 228.00 | 54 441.00 | 57 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 626.00 | 58 247.00 | | 59 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 627.00 | 64 247.00 | | 59 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 704.00 | 13 111.00 | | 10 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 355.00 | 630.00 | | 3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 25 610.00 | 30 019.00 | | 25 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 3 824.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 026.00 | 8 432.00 | | 5 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 268.00 | 71 016.00 | | 59 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358.00 | -6 770.00 | | 358.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | -6 769.00 | | 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |