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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 72 391.00 | 34 807.00 | 37 584.00 | 72 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 785.00 | 301 381.00 | 23 404.00 | 324 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 900.00 | 186 609.00 | 15 291.00 | 201 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 091.00 | 522 797.00 | 356 294.00 | 879 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CF Disponibilités | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 301.00 | | 360 301.00 | 360 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 392.00 | 522 797.00 | 716 594.00 | 1 239 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 761.00 | 406 592.00 | | 440 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 048.00 | 119 168.00 | | 134 048.00 |
DL TOTAL (I) | 583 609.00 | 534 561.00 | | 583 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394.00 | 19 479.00 | | 4 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 247.00 | 39 460.00 | | 45 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 833.00 | 18 875.00 | | 29 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 606.00 | 40 777.00 | | 50 606.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 1 662.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 986.00 | 120 253.00 | | 132 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 594.00 | 654 814.00 | | 716 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 933.00 | 18 064.00 | 2 200.00 | 506 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 933.00 | 18 064.00 | 2 200.00 | 506 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 986.00 | 132 985.00 | | 132 986.00 |