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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 72 391.00 | 42 164.00 | 30 226.00 | 72 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 416.00 | 294 790.00 | 28 626.00 | 323 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 900.00 | 192 214.00 | 9 686.00 | 201 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 721.00 | 529 168.00 | 348 553.00 | 877 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CF Disponibilités | 350 846.00 | | 350 846.00 | 350 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 717.00 | | 423 717.00 | 423 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 438.00 | 529 168.00 | 772 270.00 | 1 301 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 809.00 | 440 761.00 | | 489 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 392.00 | 134 048.00 | | 150 392.00 |
DL TOTAL (I) | 649 001.00 | 583 609.00 | | 649 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | 4 394.00 | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 259.00 | 45 247.00 | | 48 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 29 833.00 | | 26 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 50 606.00 | | 44 651.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 2 905.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 269.00 | 132 986.00 | | 123 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 270.00 | 716 594.00 | | 772 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 797.00 | 20 701.00 | 14 330.00 | 522 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 797.00 | 20 701.00 | 14 330.00 | 522 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |