| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 406.00 | 29 278.00 | 17 128.00 | 46 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 10 183.00 | 9 054.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 679.00 | 39 462.00 | 26 216.00 | 65 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | 548.00 | 50 950.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CF Disponibilités | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 524.00 | 548.00 | 236 976.00 | 237 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 204.00 | 40 010.00 | 263 193.00 | 303 204.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 943.00 | 33 915.00 | | 48 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 934.00 | 35 028.00 | | 48 934.00 |
DL TOTAL (I) | 108 878.00 | 79 943.00 | | 108 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 151.00 | 35 014.00 | | 94 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | 34 319.00 | | 20 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 076.00 | 22 417.00 | | 29 076.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 13 167.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 314.00 | 104 919.00 | | 154 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 193.00 | 184 863.00 | | 263 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 263.00 | 104 919.00 | | 138 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 540.00 | | 371 540.00 | 371 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 540.00 | | 371 540.00 | 371 540.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 64.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 64.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4 630.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 4 630.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | -4 566.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 6 739.00 | | 12 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 162.00 | 313 470.00 | | 374 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 228.00 | 278 441.00 | | 325 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 934.00 | 35 028.00 | | 48 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 879.00 | | 18 380.00 | 62 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 580.00 | 65 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 580.00 | 65 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 845.00 | | 18 380.00 | 62 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 299.00 | 11 163.00 | | 28 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 11 163.00 | | 28 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 151.00 | 78 100.00 | 16 051.00 | 94 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 314.00 | 138 263.00 | 16 051.00 | 154 314.00 |