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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 406.00 | 35 488.00 | 10 918.00 | 46 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 823.00 | 14 440.00 | 6 382.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 264.00 | 49 929.00 | 17 335.00 | 67 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298.00 | 548.00 | 21 749.00 | 22 298.00 |
BZ Autres créances | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
CF Disponibilités | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 842.00 | 548.00 | 231 294.00 | 231 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 107.00 | 50 477.00 | 248 629.00 | 299 107.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 42 878.00 | 48 943.00 | | 42 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 377.00 | 48 934.00 | | 39 377.00 |
DL TOTAL (I) | 93 255.00 | 108 878.00 | | 93 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 908.00 | 94 151.00 | | 71 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 20 176.00 | | 33 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 29 076.00 | | 38 050.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | 10 909.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 374.00 | 154 314.00 | | 155 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 629.00 | 263 193.00 | | 248 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 486.00 | 138 263.00 | | 112 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 624.00 | | 487 624.00 | 487 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 624.00 | | 487 624.00 | 487 624.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 2 082.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 2 082.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 347.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 347.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 1 734.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 12 172.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 248.00 | 374 162.00 | | 489 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 871.00 | 325 228.00 | | 449 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 377.00 | 48 934.00 | | 39 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 679.00 | | 17 165.00 | 65 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 580.00 | 67 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 580.00 | 67 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 645.00 | | 17 165.00 | 65 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 462.00 | 10 466.00 | | 39 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | 10 466.00 | | 39 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VC Groupe et associés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 908.00 | 29 021.00 | 42 887.00 | 71 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 374.00 | 112 486.00 | 42 887.00 | 155 374.00 |