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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 142 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 312.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 190 640.00 | |
BT Marchandises | | | 120 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 583 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 295.00 | 643 206.00 | | 749 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 713.00 | 106 090.00 | | 109 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 008.00 | 969 296.00 | | 1 079 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 535.00 | 304 361.00 | | 305 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 356.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 270.00 | 131 956.00 | | 132 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 495.00 | 44 557.00 | | 57 495.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 3 393.00 | | 8 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 317.00 | 484 622.00 | | 504 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 326.00 | 1 453 918.00 | | 1 583 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 713.00 | 289 242.00 | | 410 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 734.00 | | 2 209.00 | 1 302 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 150.00 | | | 1 143 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 233.00 | | 2 209.00 | 159 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 379.00 | 15 925.00 | | 98 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 078.00 | 15 925.00 | | 98 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 535.00 | 211 932.00 | 93 603.00 | 305 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 724.00 | 67 375.00 | 349.00 | 67 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 317.00 | 410 713.00 | 93 603.00 | 504 317.00 |