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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 142 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 715.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 174 721.00 | |
BT Marchandises | | | 129 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 136.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 498 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 672 941.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 859 008.00 | 749 295.00 | | 859 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 247.00 | 109 713.00 | | 166 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 256.00 | 1 079 008.00 | | 1 245 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 050.00 | 305 535.00 | | 206 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 263.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 132 270.00 | | 147 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 580.00 | 57 495.00 | | 72 580.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 8 237.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 515.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 684.00 | 504 317.00 | | 427 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 941.00 | 1 583 326.00 | | 1 672 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 909.00 | 410 714.00 | | 326 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 944.00 | | | 1 304 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 150.00 | | | 1 143 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 442.00 | | | 161 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 304.00 | 15 918.00 | | 114 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 003.00 | 15 918.00 | | 114 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 050.00 | 105 275.00 | 100 775.00 | 206 050.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 759.00 | 164 410.00 | 349.00 | 164 759.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 684.00 | 326 909.00 | 100 775.00 | 427 684.00 |