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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 158.00 | 14 194.00 | 8 964.00 | 23 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 412.00 | 36 145.00 | 33 267.00 | 69 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 363.00 | 52 489.00 | 45 873.00 | 98 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 685.00 | 779.00 | 60 905.00 | 61 685.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 598.00 | 779.00 | 235 819.00 | 236 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 962.00 | 53 269.00 | 281 692.00 | 334 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 24 944.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 881.00 | 48 342.00 | | 58 881.00 |
DL TOTAL (I) | 72 281.00 | 77 686.00 | | 72 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 408.00 | 30 091.00 | | 131 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 9 447.00 | | 16 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 956.00 | 56 891.00 | | 50 956.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | 14 954.00 | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 410.00 | 111 384.00 | | 209 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 692.00 | 189 071.00 | | 281 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 813.00 | 111 384.00 | | 175 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 602.00 | | 490 602.00 | 490 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 602.00 | | 490 602.00 | 490 602.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 264.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 264.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 691.00 | | 4 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 2 263.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | -1 999.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 11 963.00 | | 16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 127.00 | 430 471.00 | | 493 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 245.00 | 382 129.00 | | 434 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 881.00 | 48 342.00 | | 58 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 105.00 | | 27 257.00 | 71 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 334.00 | | 27 236.00 | 65 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 20.00 | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 751.00 | 12 737.00 | | 39 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 601.00 | 12 737.00 | | 37 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 408.00 | 97 811.00 | 33 596.00 | 131 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 410.00 | 175 813.00 | 33 596.00 | 209 410.00 |