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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 529.00 | 18 487.00 | 15 042.00 | 33 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 172.00 | 49 967.00 | 43 205.00 | 93 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 672.00 | 70 604.00 | 62 067.00 | 132 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 898.00 | 1 559.00 | 55 339.00 | 56 898.00 |
BZ Autres créances | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CF Disponibilités | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 465.00 | 1 559.00 | 254 905.00 | 256 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 137.00 | 72 164.00 | 316 973.00 | 389 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 61 281.00 | 3 000.00 | | 61 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | 58 881.00 | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 89 310.00 | 72 281.00 | | 89 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 373.00 | 131 408.00 | | 138 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 874.00 | 16 771.00 | | 33 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | 50 956.00 | | 44 884.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 10 274.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 663.00 | 209 410.00 | | 227 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 973.00 | 281 692.00 | | 316 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 760.00 | 175 813.00 | | 134 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 571.00 | | 562 571.00 | 562 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 571.00 | | 562 571.00 | 562 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | 16 016.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 820.00 | 493 127.00 | | 563 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 792.00 | 434 245.00 | | 546 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 028.00 | 58 881.00 | | 17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 363.00 | | 34 309.00 | 98 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 570.00 | | 34 131.00 | 92 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 177.00 | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 489.00 | 20 220.00 | 2 105.00 | 52 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 339.00 | 20 220.00 | 2 105.00 | 50 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 179.00 | 45 276.00 | 92 902.00 | 138 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VW T.V.A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 663.00 | 134 760.00 | 92 902.00 | 227 663.00 |