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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 303.00 | 500.00 | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 20 406.00 | 8 281.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 076.00 | 179 919.00 | 26 157.00 | 206 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 566.00 | 206 628.00 | 35 938.00 | 242 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 272 584.00 | 126 665.00 | 145 919.00 | 272 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 287.00 | 18 725.00 | 22 562.00 | 41 287.00 |
BZ Autres créances | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 324.00 | 145 390.00 | 410 934.00 | 556 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 890.00 | 352 018.00 | 446 872.00 | 798 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |
DH Report à nouveau | -377 236.00 | -314 810.00 | | -377 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 113.00 | -62 427.00 | | -26 113.00 |
DL TOTAL (I) | -62 298.00 | -36 185.00 | | -62 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 670.00 | 50 492.00 | | 32 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 912.00 | 283 566.00 | | 286 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 184.00 | 18 583.00 | | 19 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 59 113.00 | | 99 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 892.00 | 52 973.00 | | 66 892.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 170.00 | 499 327.00 | | 509 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 872.00 | 463 142.00 | | 446 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 983 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 703.00 | |
FM Production stockée | | | -14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 156.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 116.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 4 375.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -4 259.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 264.00 | 650 346.00 | | 1 171 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 378.00 | 712 772.00 | | 1 197 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 113.00 | -62 426.00 | | -26 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 773.00 | | 18 793.00 | 223 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 970.00 | | 18 793.00 | 215 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 711.00 | 5 917.00 | | 200 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 408.00 | 5 917.00 | | 194 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 174.00 | 291 174.00 | | 291 174.00 |
UX Autres créances clients | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 986.00 | 489 986.00 | | 489 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |