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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 303.00 | 500.00 | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 018.00 | 20 337.00 | 13 681.00 | 34 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 414.00 | 184 907.00 | 29 507.00 | 214 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 235.00 | 211 546.00 | 44 688.00 | 256 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 181.00 | 3 897.00 | 176 284.00 | 180 181.00 |
BN En cours de production de biens | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BT Marchandises | 154 608.00 | 123 546.00 | 31 062.00 | 154 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 672.00 | 18 725.00 | 122 947.00 | 141 672.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 369 144.00 | | 369 144.00 | 369 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 069.00 | 146 168.00 | 758 900.00 | 905 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 304.00 | 357 715.00 | 803 589.00 | 1 161 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |
DH Report à nouveau | -403 349.00 | -377 236.00 | | -403 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 087.00 | -26 113.00 | | 393 087.00 |
DL TOTAL (I) | 330 789.00 | -62 298.00 | | 330 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 32 670.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 786.00 | 286 912.00 | | 141 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 282.00 | 19 184.00 | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 368.00 | 99 250.00 | | 248 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 127.00 | 66 892.00 | | 70 127.00 |
EA Autres dettes | | 4 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 800.00 | 509 170.00 | | 472 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 589.00 | 446 872.00 | | 803 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 439 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 552.00 | |
FM Production stockée | | | 24 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 246.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 820.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 1 466.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | -646.00 | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 395.00 | 1 171 264.00 | | 1 765 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 308.00 | 1 197 378.00 | | 1 372 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 087.00 | -26 113.00 | | 393 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 566.00 | | 16 180.00 | 242 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 256 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 248 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 763.00 | | 16 180.00 | 234 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 628.00 | 7 430.00 | 2 511.00 | 206 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 325.00 | 7 430.00 | 2 511.00 | 200 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
UX Autres créances clients | 141 672.00 | 141 672.00 | | 141 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 994.00 | 171 994.00 | | 171 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 518.00 | 460 518.00 | | 460 518.00 |