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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 047.00 | 27 985.00 | 181 061.00 | 209 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 832.00 | 47 985.00 | 187 846.00 | 235 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 976.00 | | 292 976.00 | 292 976.00 |
BZ Autres créances | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CF Disponibilités | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 050.00 | | 536 050.00 | 536 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 883.00 | 47 985.00 | 723 897.00 | 771 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DH Report à nouveau | -14 555.00 | -43 777.00 | | -14 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 883.00 | 29 222.00 | | 54 883.00 |
DL TOTAL (I) | 71 818.00 | 16 934.00 | | 71 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 746.00 | 9 750.00 | | 354 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 170.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 30 189.00 | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 539.00 | 143 040.00 | | 261 539.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 079.00 | 183 270.00 | | 652 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 897.00 | 200 205.00 | | 723 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 888.00 | 181 888.00 | | 181 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VB T. V. A. | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 591.00 | 220 332.00 | 134 259.00 | 354 591.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 987.00 | 356 987.00 | 6 785.00 | 356 987.00 |
VW T.V.A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 079.00 | 517 819.00 | 134 259.00 | 652 079.00 |