| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 285.00 | 128 447.00 | 221 838.00 | 350 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 270.00 | 148 447.00 | 229 823.00 | 378 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 252.00 | | 566 252.00 | 566 252.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 591.00 | | 640 591.00 | 640 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 862.00 | 148 447.00 | 870 414.00 | 1 018 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 818.00 | 20 490.00 | | 60 818.00 |
DH Report à nouveau | | -14 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | 54 883.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 74 964.00 | 71 818.00 | | 74 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 840.00 | 354 746.00 | | 355 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 206.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 317.00 | 35 585.00 | | 59 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 606.00 | 261 539.00 | | 379 606.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 450.00 | 652 079.00 | | 795 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 414.00 | 723 897.00 | | 870 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 735.00 | 517 819.00 | | 572 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 757.00 | 270 757.00 | | 270 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 566 252.00 | 566 252.00 | | 566 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 841.00 | 133 126.00 | 222 714.00 | 355 841.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 990.00 | 600 005.00 | 7 985.00 | 607 990.00 |
VW T.V.A. | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 450.00 | 572 736.00 | 222 714.00 | 795 450.00 |