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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 013.00 | 62 786.00 | 23 227.00 | 86 013.00 |
040 Immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 613.00 | 62 786.00 | 107 827.00 | 170 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 627.00 | 3 224.00 | 206 403.00 | 209 627.00 |
084 Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 311.00 | 3 224.00 | 262 088.00 | 265 311.00 |
110 Total général Actif | 435 924.00 | 66 009.00 | 369 915.00 | 435 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
280 Produits financiers | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 830.00 | | | 4 830.00 |