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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 013.00 | 73 191.00 | 12 822.00 | 86 013.00 |
040 Immobilisations financières | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 581.00 | 73 191.00 | 153 390.00 | 226 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 226 268.00 | 4 260.00 | 222 008.00 | 226 268.00 |
084 Disponibilités | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 486.00 | 4 260.00 | 267 225.00 | 271 486.00 |
110 Total général Actif | 498 067.00 | 77 452.00 | 420 615.00 | 498 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 224.00 | | | -13 224.00 |
280 Produits financiers | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 224.00 | | | 3 224.00 |