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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 219.00 | 19 180.00 | 77 039.00 | 96 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 805 212.00 | 91 081.00 | 714 131.00 | 805 212.00 |
040 Immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 583.00 | 110 261.00 | 811 322.00 | 921 583.00 |
060 Stock marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
072 Créances – Autres | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
084 Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
110 Total général Actif | 1 061 292.00 | 110 261.00 | 951 031.00 | 1 061 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 730.00 | | | 901 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |