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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 219.00 | 28 803.00 | 67 416.00 | 96 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 025.00 | 1 208.00 | 20 818.00 | 22 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 862.00 | 18 955.00 | 51 907.00 | 70 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 943.00 | 125 496.00 | 645 447.00 | 770 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 201.00 | 174 461.00 | 805 740.00 | 980 201.00 |
BT Marchandises | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
CF Disponibilités | 214 519.00 | | 214 519.00 | 214 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 831.00 | | 357 831.00 | 357 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 032.00 | 174 461.00 | 1 163 571.00 | 1 338 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 563.00 | | | 619 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
EA Autres dettes | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 222.00 | | | 1 008 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 571.00 | | | 1 163 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 989.00 | | | 466 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 583.00 | 58 618.00 | | 921 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 025.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 212.00 | 36 593.00 | | 805 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 261.00 | 64 201.00 | | 110 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 180.00 | 9 624.00 | | 19 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 081.00 | 53 369.00 | | 91 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 094.00 | 77 862.00 | 534 993.00 | 619 094.00 |
VI Groupe et associés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VP Divers | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 804.00 | 134 804.00 | 20 000.00 | 154 804.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 222.00 | 466 989.00 | 534 993.00 | 1 008 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
ST Autres comptes | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
YT Sous‐traitance | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 961.00 | | | 211 961.00 |