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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 4 781.00 | 10 570.00 | 15 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 708.00 | 41 584.00 | 48 124.00 | 89 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 059.00 | 46 365.00 | 58 694.00 | 105 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 301.00 | | 215 301.00 | 215 301.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CF Disponibilités | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 561.00 | | 352 561.00 | 352 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 621.00 | 46 365.00 | 411 256.00 | 457 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DH Report à nouveau | -62 262.00 | | | -62 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 505.00 | | | 401 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 256.00 | | | 411 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 497.00 | | | 400 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 714.00 | 908.00 | 485 622.00 | 484 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 714.00 | 908.00 | 485 622.00 | 484 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 766.00 | | | 520 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 576.00 | | | 520 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 961.00 | | 59 088.00 | 86 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 990.00 | 105 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 768.00 | 15 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 028.00 | 89 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | | 59 088.00 | 65 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 651.00 | 20 046.00 | 14 332.00 | 40 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 2 129.00 | 4 768.00 | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 17 917.00 | 9 564.00 | 33 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
UX Autres créances clients | 214 460.00 | 214 460.00 | | 214 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 032.00 | 58 024.00 | 1 008.00 | 59 032.00 |
VI Groupe et associés | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 743.00 | 283 743.00 | | 283 743.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 505.00 | 400 497.00 | 1 008.00 | 401 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
ST Autres comptes | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
YT Sous‐traitance | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |