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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 6 321.00 | 9 030.00 | 15 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 078.00 | 61 065.00 | 61 013.00 | 122 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 409.00 | 67 386.00 | 77 023.00 | 144 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
BZ Autres créances | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CF Disponibilités | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 664.00 | | 314 664.00 | 314 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 072.00 | 67 386.00 | 391 687.00 | 459 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DH Report à nouveau | -62 072.00 | | | -62 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DL TOTAL (I) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 099.00 | | | 354 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 687.00 | | | 391 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 099.00 | | | 304 099.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 490.00 | 788.00 | 725 278.00 | 724 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 490.00 | 788.00 | 725 278.00 | 724 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 021.00 | |
GE Autres charges | | | 13 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 604.00 | | | 731 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 766.00 | | | 703 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 059.00 | | 39 349.00 | 105 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 351.00 | | 6 828.00 | 15 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 708.00 | | 32 369.00 | 89 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 365.00 | 21 021.00 | | 46 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 1 540.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | 19 481.00 | | 41 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 817.00 | 229 817.00 | | 229 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 223 297.00 | 223 297.00 | | 223 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 504.00 | 1 504.00 | 50 000.00 | 51 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 782.00 | 226 630.00 | 152.00 | 226 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 099.00 | 304 099.00 | 50 000.00 | 354 099.00 |