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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 64 090.00 | 12 063.00 | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 943.00 | 99 327.00 | 3 616.00 | 102 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 945.00 | 167 539.00 | 155 406.00 | 322 945.00 |
BT Marchandises | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
CF Disponibilités | 115 284.00 | | 115 284.00 | 115 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 524.00 | 167 539.00 | 416 985.00 | 584 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 789.00 | 183 249.00 | | 235 789.00 |
DL TOTAL (I) | 243 789.00 | 191 249.00 | | 243 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 728.00 | 26.00 | | 40 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 338.00 | 122 418.00 | | 77 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | 15 648.00 | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | 40 433.00 | 35 612.00 | | 40 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 197.00 | 173 704.00 | | 173 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 985.00 | 364 953.00 | | 416 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 197.00 | 173 704.00 | | 173 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 945.00 | | | 322 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 376.00 | 11 163.00 | | 156 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 376.00 | 11 163.00 | | 156 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VI Groupe et associés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |